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1월증시 말미를 장식한 미국 헤지펀드 공매도와의 전쟁
서학개미가 공매도 세력을 몰아세우는 중인데 4차전, 5차전까지 갈 것인지 궁금하네요.
*게임스탑(GME)의 공매도 상환기간은 평균 2.5일
*미국과 한국의 공매도 제도 비교.
*공매도와 비슷한 대차거래의 팩트는?
*공매도 세력과 일반투자자의 차이는?
*국내 공매도의 팩트와 이용해먹을 방법?
*국내 공매도 세력 패배 사례 ‘신성이엔지’ + 불법공매도 사례 ‘삼x증권’
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미국 공매도 숏 커버링 기간 | [너무쉬운 금융용어 경제용어 17]숏 …
주식이 빠진만큼 수익이 나는 투자를 공매도라고 부릅니다. … 이런 현상을 숏커버링(Short Covering) 또는 숏스퀴즈(Short Squeeze)라고 불립니다. + …
Source: you.maxfit.vn
Date Published: 9/5/2021
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`미국주식, 공매도 몰리면 더 산다`…숏스퀴즈 노리는 개미들
숏 커버링 차원의 매수 수요가 몰리면 단기에 주가가 더 빠르게 오르게 되고, 이런 급등 상황을 숏 스퀴즈라고 한다.
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 10/11/2021
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김현석의 월스트리트나우 60조 숏커버링이 만든 랠리 200일 선 …
… 12일까지 미국 주식 시장의 공매도는 1257억 달러(약 14%) 증가했습니다. 그 기간 S&P500 지수는 17% 상승했고, 수많은 숏커버링이 발생했습니다.
Source: www.hankyung.com
Date Published: 7/20/2022
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공매도는 어떻게 확인하는 걸까? – 네이버 프리미엄콘텐츠
어떤 점이 불리한데? 외국인 투자자나 기관 투자자들은 빌린 주식을 갚아야 하는 기간이 무제한이에요. 이를 공매도 상환기간이라고 하는데요. 외국인과 …
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 6/23/2022
View: 6762
공매도 – 나무위키:대문
차입 공매도(커버드 숏 셀링; covered short selling) … 미국의 주가 폭락 원인으로 공매도가 지목되었고 업틱 룰[6]이 도입되어 2007년 7월 3일 …
Source: namu.wiki
Date Published: 5/15/2021
View: 9642
증시 반등하자 공매도 대신 숏커버링 나선 외국인 – 조선비즈
이 기간 외국인은 국내 주식을 2조4586억원어치 순매수했다. 외국인들의 매수가 집중된 종목들은 강세를 보였다. LG에너지솔루션(373220)은 이 기간에 …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 10/24/2021
View: 726
해외주식 공매도 보는법 4가지 총정리 (미국주식 공매도 확인)
주식이 빠진만큼 수익이 나는 투자를 공매도라고 부릅니다. … 이런 현상을 숏커버링(Short Covering) 또는 숏스퀴즈(Short Squeeze)라고 불립니다.
Source: rallypoint.tistory.com
Date Published: 11/7/2021
View: 8503
“급락 시장에 공매도 연다고”…뿔난 개미들 – 쿠키뉴스
인플레이션 우려를 재점화한 미국 5월 소비자물가지수(CPI)가 발표된 9일에는 약 … 그간 공매도가 집중됐던 종목 위주로 숏커버링(공매도 상환)이 …
Source: www.kukinews.com
Date Published: 11/4/2022
View: 4987
공매도 상환기간 확인하기, 숏커버링은 언제올까? – 허니문스탁
공매도 상환기간은 3개월, 6개월, 1년 단위로 계약을 맺는다고 해요. 하지만 이 계약은 만기일자입니다. 중도에 매수를 하면서 공매도를 상환해버릴 수도 …
Source: economyplay.tistory.com
Date Published: 10/4/2021
View: 7756
공매도 뜻과 금지기간은 언제까지 일까?
요즘 미국 주식 게임스탑 공매도 얘기로 공매도 소식이 많습니다. … 숏 스퀴즈는(Short Squeeze)는 숏 커버링이 한 순간에 몰리게 되면서 주가가 한순간에 크게 …
Source: minmong.tistory.com
Date Published: 11/6/2022
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주제에 대한 기사 평가 미국 공매도 숏커버링 기간
- Author: 최종원의 주식 밀착 취재
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- Date Published: 2021. 2. 1.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=-wmIpy3j_0E
‘미국주식, 공매도 몰리면 더 산다’…숏스퀴즈 노리는 개미들
`미국 밈 주식` 프로지니티 최근 한달 주가 흐름
‘미국 중앙은행’ 연방준비제도(Fed·연준)가 시중 유동성 증가세 잡기에 나섰음에도 불구하고 미국 뉴욕증시에서는 청년 개인 투자자들을 중심으로 공매도 비중이 높은 기업 주식을 매수하는 것이 유행처럼 번지고 있다. 대표적인 종목이 미국 바이오업체 프로지니티다. 다만 이들이 하루 단위 매매에 나서는 만큼 주가 변동성이 크다는 점에서 매매 타이밍을 잡는 것이 쉽지 않고, 연준이 기준금리 인상 시기를 앞당길 가능성 등을 고려해야 한다는 지적이 나온다.19일(현지시간) 뉴욕증시에서는 프로지니티 주가가 하루 만에 13.72% 뛰어 1주당 4.89달러에 거래를 마쳤다. 프로지니티는 미국 캘리포니아 샌디에이고에 본사를 둔 생명공학업체다. 임신중독증의 일종인 자간전증 등을 치료하는 프리클루디아라는 약품을 임상 실험한다는 소식이 지난 주 전해지면서 하루 단위로 주가가 두 자릿수 급등락을 반복했다.프로지니티 주가는 19일을 기준으로 5거래일 간 60.33%, 한달 새 95.60% 뛴 상태다. 올해 2분기를 기준으로 회사 수입은 46만3000달러에 그친 반면 총 7850만달러 손실을 냈는데 직전연도 같은 분기 손실(3230만달러)의 두 배가 넘는 규모다. 프리클루디아 외에 별다른 호재나 눈에 띄는 수익원이 없는 상태이다보니 회사 주가 하락에 베팅하는 공매도 투자자들이 몰린 결과 유통 주식 수의 27.66%가 공매도 주식이다. 미국 공매도 전문 데이터분석업체 S3파트너스의 이오르 두사니브스키 선임 연구원은 “뉴욕증시 주요 상장 기업들의 공매도 비중 평균치는 5%이고, 20%를 넘으면 매우 높은 수준에 속하는데 이런 경우 주가 변동성이 크다”면서 “최근 밈 주식(온라인 커뮤니티 등에서 인기를 끄는 특종 종목)이 공매도 비중이 높은 종목인 경우가 많다”고 분석한다.프로지니티 폭등세가 나온 것은 미국 대형 온라인 커뮤니티 레딧의 ‘월스트리트베트’ 투자 토론방과 주식 투자 사회연결망(SNS)인 스탁트윗을 통해 ‘숏 스퀴즈’가 일어날 만한 유망 종목으로 프로지니티가 오르내렸기 때문이다. 해당 커뮤니티에서는 ‘프로그(PROG) 갱’이라는 말도 만들어졌다. 프로지니티 종목코드인 PROG에 개인 투자자들이 패거리로 몰려 투자한다는 의미를 담은 말이다.숏 스퀴즈는 특정 종목 주가가 오히려 공매도 때문에 급등하면서 공매도 투자자들이 대거 손실을 보는 상황을 말한다. 공매도는 특정 종목 주가 하락에 베팅한 투자자가 타인이 보유한 해당 주식을 빌린 후 일단 팔았다가 주가가 급락하면 다시 주식을 사들여 갚는 식으로 차익을 실현하는 매매법이다. 다만 하락 예상과 달리 주가가 떨어지지 않고 반대로 오를 기미를 보이면 공매도 투자자들로서는 주가가 더 오르기 전에 주식을 되사들일 유인에 생기는데 이런 상황을 ‘숏 커버링’이라고 한다. 숏 커버링 차원의 매수 수요가 몰리면 단기에 주가가 더 빠르게 오르게 되고, 이런 급등 상황을 숏 스퀴즈라고 한다. 올해 1월 올해 1월 비디오 게임업체 ‘게임스톱 공매도와의 전쟁’ 이후 미국 2030 개인 투자자들은 공매도가 집중된 주식을 오히려 집중 매수해 주가를 올림으로써 공매도 투자자들을 당황시키는 숏 스퀴즈 상황을 만들어왔다.청년 개인 투자자들이 숏 스퀴즈를 노리는 또다른 대표적인 종목이 바이오업체 오큐젠과 카사바사이언스다. 숏 스퀴즈 기대 종목이 아니더라도 전기차 폴스타를 우회 상장 시킬 예정인 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 고어스 구겐하임을 비롯해 지난 주 상장한 캐나다 광물업체 스노우레이크 리소시스, ‘태양광 전기차’ 소노 그룹이 하루 새 두 자릿수 이상의 급등락을 보이며 미국 뿐 아니라 한국 청년 개인 투자자들 사이에서 ‘밈 주식’으로 인기를 끈다.밈 주식이 유행하는 현상은 중국발 코로나19 이후 각 국 정부와 중앙은행의 막대한 유동성 풀기 정책과 맞물려있다. 다만 연준이 인플레이션 장기화 등을 이유로 기준금리 인상 시기를 앞당기면 주식시장도 하방 압력을 받을 것이라는 예상도 나온다. JP모건의 마이크 페롤리 수석 이코노미스트는 “연준이 내년 3분기(7~9월)부터 기준 금리를 0.25%포인트(p) 씩 올리기 시작해 적어도 실질금리가 0.00%는 넘을 때까지 분기마다 0.25%p씩 인상할 것으로 본다”고 이달 18일 밝혔다. 같은 날 찰스 에반스 시카고 연방준비은행 총재도 “예상과 달리 인플레이션이 계속된다면 2022년 금리 인상이 적절할 수 있다”고 언급했다. 연준 인사들은 오는 2023년 이후에 기준 금리를 올릴 것이라는 발언을 해왔다.[김인오 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
[김현석의 월스트리트나우] 60조 숏커버링이 만든 랠리, 200일 선 앞두고 ‘멈칫’
뉴욕 증시의 S&P500 지수는 16일(미 동부 시간) 오후 2시 20분께 4325.28까지 올라 200일 이동평균선(4326)에 바짝 다가섰습니다. 하지만 그 선을 넘지 못한 채 전날 종가 수준으로 후퇴했습니다.200일 이동평균선은 매우 중요한 저항 수준입니다. 통상 지수가 이를 넘어서면(일정 기간) 추세적인 강세 신호로 풀이됩니다. 오펜하이머의 아리 왈드 기술 전략가는 CNBC 인터뷰에서 “종종 강세 추세와 약세 추세 사이의 경계선으로 여겨지는 이동평균선에 대한 중요한 테스트”라며 “모두가 시장이 어떻게 반응할지 지켜보는 것 같다. 이 선은 어느 정도 차익을 얻을 수 있는 수준이기도 하지만, 이를 지속해서 상회하는 움직임은 강한 매수 수요를 가리키는 신호가 될 것”이라고 말했습니다.이날 보합세로 출발할 주요 지수는 다시 상승하다가 S&P500 지수가 200일 이평선 직전에서 멈칫하자, 결국 혼조세로 마무리됐습니다. 다우는 0.71%, S&P500 지수는 0.19% 상승했고 나스닥은 0.19% 내렸습니다.다우가 크게 오른 건 월마트, 홈디포 등 유통업체들이 급등한 덕분입니다. 아침에 발표된 이들의 실적이 예상보다 좋았던 덕분입니다. 월마트의 주당순이익은 1.77달러로 월가 예상 1.62달러나 전년 동기(1.52달러)보다 많았습니다. 동일 매장 기준 매출(휘발유 제외)도 지난해 같은 기간보다 6.5% 증가했고요. 월가는 5.9% 성장을 예상했었지요. 재고는 1년 전보다 25% 많은 수준으로 전 분기 말 32% 많은 수준에서 줄었습니다. 월마트 측은 이미 낮춰놓은 향후 가이던스는 유지했습니다. 미국 월마트의 동일점포 매출은 하반기 약 3%, 연간 약 4% 성장할 것으로 내다봤습니다. 또 주당순이익(조정)은 연간 9~11% 감소할 것으로 봤습니다. 더그 맥밀런 최고경영자(CEO)는 “미국 내 재고 수준을 개선하기 위해 취한 조치와 식료품 판매 비중 증가로 마진에 압박을 받고 있다”라고 말했습니다.홈디포도 주당순이익이 5.05달러로 예상 4.94달러를 넘었고 매출은 사상 최고를 기록했습니다. 동일 매장 기준 5.8% 증가했지요. 홈디포도 재고 증가가 흠으로 지적됐습니다.월마트는 5.11%, 홈디포는 4.06% 폭등했습니다. 더 나빠질까 우려했었는데, 예상보다 나은 것으로 나타났으니까요. 내일 실적을 발표하는 타겟은 거의 3.92%, 로우즈는 2.92% 상승했습니다. 또 메이시스는 5.76%, 베스트바이는 4.35% 올랐습니다. ING는 “휘발유 가격의 급락과 적당한 고용 증가로 인한 소비자 지출이 증가할 것이라고 강하게 추정한다”라고 밝혔습니다.이날 발표된 경제 지표는 엇갈렸습니다.7월 산업 생산은 0.6% 증가해 예상(0.3%)보다 더 좋았습니다. 자동차 생산량이 6.6% 증가한 게 큰 영향을 미쳤습니다. 광업도 0.7% 증가했으며 석유와 가스 생산량은 전월 대비 3.3% 늘었습니다. 다만 전날 발표된 8월 뉴욕 연방은행의 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 위축 국면으로 떨어졌었습니다. 산업 생산의 강세가 이어질지는 필라델피아 연준(목요일), 리치먼드 연준(8월 23일) 등 다른 지역의 제조업 조사를 지켜볼 필요가 있겠습니다.금리 상승에 민감한 영향을 받는 주택 지표는 급격히 악화하고 있습니다. 7월 주택 착공 건수는 전달보다 9.6% 줄어든 것으로 나타났습니다. 2021년 2월 이후 가장 낮은 수치입니다. 전날 NAHB 주택시장 지수도 급락했었습니다. 주택시장은 가구, 가전 등 다른 소비를 유발하기 때문에 경기에 상당한 영향을 미칩니다. 판테온 이코노믹스의 이안 셰퍼드슨 이코노미스트는 “한 마디로 끔찍하다. 주택 건설이 하반기 전체에 걸쳐 둔화하여 2023년 초에 바닥을 칠 것으로 생각한다”라고 말했습니다. BMO의 이안 링겐 채권 전략가는 “주택 부문의 실망스러운 지표가 나왔지만, 시장은 현 단계에서 이를 ‘알려진’ 정보로 무시하며 만족했다”라고 밝혔습니다.국제 유가 하락은 계속 호재로 작용하고 있습니다. 200일 이동평균선이 무너진 유가는 연일 하락하고 있습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 3.2%(2.88달러) 떨어진 86.53달러에 거래를 마쳤습니다. 종가 기준으로 러시아의 우크라이나 침공 한 달 전인 1월 25일 이후 가장 낮은 가격입니다. 브렌트유도 3% 이상 급락한 배럴당 92.34달러에 거래됐습니다. 지난 2월 10일 이후 최저가입니다. 이란은 유럽연합(EU)의 핵협상 최종 중재안에 대한 답변을 보냈습니다. EU가 이란의 답변을 ‘건설적’으로 본다는 뉴스가 전해졌습니다. EU 대변인은 “우리는 이란의 답변을 살펴보고 있으며 다른 이란 핵 협정(JCPOA) 참가국 및 미국과 앞으로 나아갈 방향에 대해 협의하고 있다”라고 밝혔습니다.국제 유가 하락과 소비 감소 등으로 미국의 휘발유 소매가는 갤런당 3.96달러로 지난 6월 14일 최고치 5.02달러에서 21%, 1.06달러 하락했습니다. 월가 관계자는 “유가 폭등이 인플레이션 문제를 악화시키는 등 문제의 근원이었다는 걸 고려할 때 지난 6월 중순 시작된 유가 하락이 지금의 주가 상승과 금리 하락을 이끌고 있다고 해도 과언이 아니다”라고 말했습니다. 그는 “갤런당 5달러가 넘는 휘발윳값에 움추렸던 미국의 소비도 회복되는 것 같다”라며 “유가가 하락세를 지속하는 한 이번 랠리가 이어질 수 있다고 본다”라고 주장했습니다. 도이치뱅크의 앨런 러스킨 전략가는 “여전히 2023년 경착륙 가능성이 훨씬 더 크다고 보지만, 원자재 가격 하락에 따라 최소한 낙관적인 연착륙 시나리오의 기회가 생긴 것 같다”라고 설명했습니다.와튼 경영대학원의 제러미 시걸 교수는 CNBC 인터뷰에서 ”인플레이션이 정점에 이르렀을 수 있다는 징후와 함께, 연준은 큰 경기 침체를 일으키지 않고 인플레이션을 낮추는 이른바 ‘연착륙’을 달성할 수 있는 길이 있다. 확신할 수는 없지만, 점점 더 낙관적으로 가고 있다”라고 말했습니다. 그는 주택 부문의 침체를 Fed의 금리 인상이 효과를 내고 있다는 증거로 들었습니다. 시걸 교수는 “Fed가 지금부터 금리 인상 속도를 늦출 것으로 기대하며 이는 경제와 주식 시장 모두에 도움이 될 것”이라고 설명했습니다. 그는 “물가의 기저에서 원자재는 오르지 않고 있다. 따라서 Fed가 더 공격적으로 갈 필요는 없으리라 생각한다. 나는 6월이 바닥이 되리라 생각하고, 올해 하반기 시장이 꽤 좋을 것이라고 본다”라고 덧붙였습니다. 다만 그는 “기준금리가 이미 장기 중립금리를 상회하고 있다”라며 “현 수준에서 추가로 상당한 인상이 있다면 경기 침체로 이어질 것”이라고 주장했습니다.하지만 JP모건 자산운용의 가브리엘라 산토스 전략가는 아직 뛰어들 때가 아니라고 주장합니다. 산토스 전략가는 “실질 금리가 0.9%까지 올라갔다가 이달 들어 0.1%까지 내려왔다. 이는 (인플레이션을 낮추기에는) 너무 낮다. Fed는 가을에 추가로 여러 번의 기준금리 인상을 이어갈 것이다. 이는 다시 한번 주식 시장을 휘저을 것이고 거시 경제에도 영향을 줄 것”이라며 “지금은 뭔가 확신하기에는 너무 너무 이르다”라고 말했습니다. 그는 또 “인플레이션이 가을, 그리고 내년으로 접어들면서 어떻게 될지, Fed가 어떻게 반응할지도 마찬가지”라고 덧붙였습니다. 산토스 전략가는 “미국 경제가 연착륙할지 경착륙할지도 여전히 50대 50 확률이라고 생각한다”라며 “이것도 인플레이션의 경로와 Fed의 대응에 달려 있고 그래서 (인플레이션의 지속적 요인인) 주거비가 어떻게 변화할지 살펴보고 있다”라고 설명했습니다.월가는 여전히 다수가 추가 상승에 대해 회의적입니다. 근원 인플레이션이 여전히 높으므로 Fed는 공격적 긴축을 지속할 것이며, 경기가 둔화하면서 주가의 펀더멘털인 기업 이익이 줄어들 것이란 논리입니다. S3파트너에 따르면 6월 16일부터 8월 12일까지 미국 주식 시장의 공매도는 1257억 달러(약 14%) 증가했습니다. 그 기간 S&P500 지수는 17% 상승했고, 수많은 숏커버링이 발생했습니다. 그 규모는 455억 달러로 추정됐습니다. 이로 인해 시장은 더욱 강하게 올랐습니다. S3파트너스 측은 “이는 기관들이 최근 상승장을 ‘약세장’으로 보고 있으며 경기 침체가 지속하거나 악화하고 Fed가 기준금리를 인상할 경우 주가가 하락할 것으로 예상함을 나타낼 수 있다”라면서도 “한편으로는 기관들이 랠리가 계속될 것을 고려해 주식을 매수하면서 그에 대한 헤지로 공매도를 했을 수도 있다”라고 설명했습니다.맞습니다. 시장이 급하게 상승하자, 월가 일부에서는 확보해놓았던 현금을 시장에 투입하려는 조짐이 나타나고 있습니다. 스트래티직 포인트의 데릭 아메이 최고투자책임자는 “저점이 나타날 때마다 매수자가 나타난다. 이는 많은 펀드매니저가 너무 주식 비중을 낮춰놓고 있다가 이제 모멘텀을 쫓고 있다는 사실을 반영한다고 생각한다”라고 말했습니다. 뱅크오브아메리카의 8월 글로벌 펀드매니저 조사에서는 이런 딜레마가 잘 드러났습니다. 자산 8360억 달러를 운용하는 284명의 펀드매니저가 참여했습니다.▶현금 비중 높지만 하락펀드매니저들의 현금 비중은 전달의 6.1%에서 5.7%로 낮아진 것으로 나타났습니다. 장기 평균이 4.8%였다는 점을 고려할 때 여전히 높기는 하지만 계속 올라오던 현금 비중이 몇 달 만에 처음 낮아졌습니다.▶인플레이션 예상 낮아져88%(긍정적 답변에서 부정적 답변을 뺀 순수치)가 향후 12개월 동안 인플레이션이 완화될 것으로 봤습니다.▶경기 침체 가능성은 더 커져58%는 향후 12개월 내 경기 침체 가능성이 있다고 생각합니다. 이는 한 달 전의 47%에서 증가한 것이며, 2020년 5월 이후 가장 높은 수치입니다. 하지만 여전히 팬데믹 때나 글로벌 금융위기 당시보다는 낮은 수치입니다.▶랠리…고통스런 거래(pain trade)지난 7월 조사에서는 필수소비재(스테이플)/유틸리티/영국 시장이 선호됐습니다. 그러나 8월에는 미국 주식/기술/임의소비재로의 큰 변화가 있었습니다. 뉴욕 증시가 기술주 위주로 급등하자 뒤따라갔다는 얘기입니다.▶기술주 기대 및 매수 증가2020년 8월 이후 처음으로 성장주가 향후 12개월 동안 가치 주를 능가할 것으로 기대됐습니다. 8월 기술주에 대한 자산 배분은 전월 대비 17%포인트 상승해 4월 이후 최고치를 기록했습니다.▶가장 혼잡한 거래는 미국 달러 매수▶하지만 여전히 방어적과거 포트폴리오에 비해보면 여전히 8월 포트폴리오는 현금, 헬스케어, 리츠(REITs), 채권, 원자재 등에 대한 비중이 컸습니다. 여전히 전반적으로는 방어적이란 뜻입니다.-인플레이션, 여전히 가장 큰 꼬리 위험뱅크오브아메리카의 마이클 하넷 전략가는 “인플레이션과 금리 충격이 다음 분기에 끝날 것이라는 희망이 높아짐에 따라 감정은 여전히 약세를 유지하고 있지만 더 종말론적 약세는 아니다”라고 밝혔습니다. 하지만 그는 “베어마켓 랠리를 강세장으로 되돌리기에는 아직도 너무 약세”라며 “우리는 참을성 있는 약세론자(patient bears)로 남아 있으며, S&P500 지수가 4328 이상으로 가면 상승세는 퇴색할 것”이라고 주장했습니다. 금리는 높아질 것이고, 기업 이익은 줄어들 것이란 얘기입니다.블룸버그는 CFRA의 자료를 인용해 제2차 세계대전 이후 13번의 베어마켓에서 S&P500 지수가 하락 폭의 50%를 되돌렸을 때는 한 번도 다시 새로운 저점으로 떨어진 적이 없었다고 보도했습니다. S&P500 지수는 지난 금요일 1월 3일부터 6월 16일까지 떨어졌던 하락 폭의 50%를 회복했죠. CFRA의 샘 스토발 전략가는 “역사는 이미 바닥을 찍었다고 말하고 있다. 앞으로 모든 가능한 하락은 매수해야 할 하락(dip)으로 간주해야 한다”라고 주장했습니다.다만 이 자료를 볼 때 주의해 볼 것이 있습니다. 매크로컴패스는 “표를 자세히 보면 하락 폭의 50%를 회복한 뒤 이후 90일간 상승할 확률은 66%, 평균 상승 폭은 1~3%에 불과하다”라고 지적했습니다.뉴욕=김현석 특파원 [email protected]
공매도는 어떻게 확인하는 걸까?
📌 주소남의 주식 상담소 📌
*아래의 글은 미래에셋대우의 HTS를 기준으로 설명해요.
구독자: 주가가 하락할 때마다 공매도가 원인이라는 말을 듣는데요. 공매도가 발생했는지는 어떻게 알 수 있는 건가요?
주소남: 주식 투자자들이 싫어하는 단어에는 여러 가지가 있어요. 감자, 급락, 유상증자, 공매도 등인데요. 그중 공매도는 한때 시장에서도 일시적으로 중지할 만큼 파급력이 대단해요.
이번 시간에는 공매도에 대해 알아보고 내 종목에 공매도가 얼마나 발생했는지 알아보도록 할게요. 우선 공매도가 무엇인지 알아봐야겠죠?
공매도, 많이 듣긴 했는데…
공매도는 주가가 하락할 것으로 예상해, 주식을 보유하고 있지 않은 상태에서 주식을 빌려서 파는 투자 전략이에요. 나중에 주가가 내려가면, 싼 가격에 주식을 사서 갚는 방법으로 그 차액만큼 이익을 거두는 거죠.
주식시장에 유동성을 공급하고, 과도하게 주가가 상승하는 것을 억제해 안정적인 시장 생태계를 조성한다는 장점으로 활용되고 있는데요. 다만 시장 질서를 교란하고 불공정한 거래 수단으로 악용되기도 해요. 현재 우리나라는 공매도에 관한 규칙이 상대적으로 개인 투자자에게 불리해, 개인 투자자 대부분은 공매도를 싫어하죠.
어떤 점이 불리한데?
외국인 투자자나 기관 투자자들은 빌린 주식을 갚아야 하는 기간이 무제한이에요. 이를 공매도 상환기간이라고 하는데요. 외국인과 기관 투자자들은 공매도 상환기간을 계속 연장할 수 있기 때문에 언젠가 주가가 하락하면 그때 이익을 낼 수 있는 거예요.
개인 투자자들은 상환기간이 정해져 있고(보통 90일), 공매도를 할 수 있는 종목도 제한적이에요. 지난해부터 개인 투자자도 이전보다는 쉽게 공매도를 할 수 있다고 하더라도 여전히 ‘기울어진 운동장’이라는 표현이 나오는 이유죠.
해외주식 공매도 보는법 4가지 총정리 (미국주식 공매도 확인)
주식이 빠진만큼 수익이 나는 투자를 공매도라고 부릅니다. 공매도의 사전적 의미는 소유하지 않은 주식을 판다라는 뜻을 가지고 있는데 주가가 고평가되었다고 생각되었다면 공매도 투자로 주식을 미리 팔고, 나중에 주가가 적정한 가격 내지는 저평가될 때 공매도로 판 주식 수량만큼 매수해서 상환하게 됩니다. 예를 들어서 A종목 현재가인 10만원에 공매도로 10주를 팔고, A종목이 주가 하락으로 5만원이 되었을 때 10주를 매수 상환하면 공매도 수익은 10주 X 3만원인 30만원이 되게 됩니다. 이런 공매도 제도는 국내 뿐만 아니라 해외도 동일한데요. 그래서 해외주식 투자시 꼭 알아두면 좋은 해외주식 공매도 보는법 4가지를 소개드립니다.
글을 시작하기 전 투자자는 왜 공매도 현황을 확인하는 것이 중요할까요? 가장 중요한 이유는 공매도로 인해서 과도하게 저렴해진 저평가 주식을 매수할 수 있기 때문입니다. 단기적 주가 형성 요인은 수급에 좌지우지되는데 공매도가 집중된 주식의 경우 평소대비 훨씬 저렴한 주가를 형성하고 있을 확률이 높습니다. 나중에는 공매도로 미리 판 주식 수량만큼 동일하게 주식을 매수 해야하기 때문에 공매도가 많을수록 향후에는 단기간 폭발적인 주가 상승이 이루어질 가능성도 높습니다. 이런 현상을 숏커버링(Short Covering) 또는 숏스퀴즈(Short Squeeze)라고 불립니다.
이런 용어는 작년 한 해에 한번쯤은 들어보신 적이 있으실텐데요. 미국주식인 게임스탑에서 발생한 주가 폭등의 이유가 바로 과도한 공매도로 인한 숏스퀴즈 상황이 벌어졌었기 때문입니다. 참고로 게임스탑과 같은 상황은 국내에서는 벌어지기 힘든데 그 이유는 공매도 뿐만 아니라 해외 공매도와 국내 공매도 제도의 차이점이 존재하기 때문입니다.
목차
1. 미국주식 공매도 제도
2. 미국주식 공매도 확인 방법
2-1. nakedshortreport 공매도 확인 사이트
2-2. finviz 공매도 확인 사이트
2-3. Webull 공매도 확인 어플
3. 미국주식 공매도 상위종목 순위 보는법
미국주식 공매도 제도
공매도 제도란 무엇인지와 장단점을 상세히 작성했던 글이 있으니 주식 공매도란? 장단점 소개를 읽고 오시는 것을 추천드립니다. 첨부드린 글에서는 한국증시의 공매도 제도를 소개드렸지만 해외주식 공매도 제도도 동일합니다.
단, 한가지 차이점이 존재하는데 한국증시는 무차입 공매도를 금지하고 있지만, 해외증시(미국)는 무차입 공매도를 허용하고 있다는 것입니다. 차입이란 공매도로 매도하고 싶은 수량을 기관, 외국인 등으로부터 수수료 이자를 지급하면서 빌려야지만 공매도를 할 수 있다는 뜻입니다. 미국은 차입을 굳이 하지 않고도 마음껏 공매도를 할 수 있다보니 상장된 주식의 총수량보다 훨씬 많은 수량을 공매도로 매도하는 것이 가능합니다.
이 차이점 때문에 위에서 소개드린 게임스탑 숏스퀴즈 사례가 발생한 것인데요. 게임스탑의 총 주식수량을 넘어선 수량이 공매도되면서 공매가 과열되었다고 생각하는 개인 및 기관들이 매수를 시작하게 되었습니다. 즉, 현재 유통되고 있는 주식을 모두 매수해도 공매도를 완전히 상환하는 것은 불가능한 지경에 이르게 되었기 때문입니다. 그래서 더욱 이슈가 되었고 이 후 공매도를 친 기관들도 높아져만 가는 가격에 상환 부담감을 느끼고 숏스퀴즈, 숏커버링이 발생하면서 주가는 말 그대로 폭발적인 상승을 기록하게 됩니다.
이런 기회를 붙잡기 위해서라도 오늘 소개드리는 해외주식 공매도 보는법 4가지를 꼭 활용해보시길 바랍니다.
미국주식 공매도 확인 방법
nakedshortreport 공매도 확인 사이트 finviz.com 공매도 확인 사이트 Webull 공매도 확인 어플
해외주식 공매도 보는법은 국내와 달리 확인이 용이하지가 않습니다. 아무래도 영어로 작성되어 있기도 하고, 국내 증권사와 포털사이트에서 공매도 현황에 관한 정보를 상세하게 다루지 않고 있기 때문입니다. 그래서 해외주식의 경우 공매도 현황을 전문적으로 제공하는 사이트를 이용하는 것이 좋은데요. 인터넷 상에서 미국주식 공매도 확인 사이트로 소개된 곳을 찾아보면 최신 일자의 공매도 정보는 제공하지 않거나 심지어 잘못된 공매도 정보를 소개하는 곳도 있었습니다.
그래서 저는 상세하고 정확하게 미국주식 공매도 현황을 확인하는 사이트 두 곳과 스마트폰 환경에서 쉽게 공매도를 확인할 수 있는 어플 한 곳을 소개드립니다. 소개된 사이트 맻 앱만 확인하셔도 미국주식 공매도 확인 및 투자가 가능하니 굳이 불편하고 좋지 않은 다른 사이트/앱은 사용을 비추천합니다.
1. nakedshortreport 공매도 확인 사이트
1. https://nakedshortreport.com/로 접속합니다.
2. STOCK SYMBOL 검색창을 클릭합니다.
3. 종목 티커를 입력하고 엔터를 누릅니다.
① 차트 그래프로 공매도 수량 확인하기
차트에 마우스를 가져다대면 해당 날짜의 주식의 총 거래량과 공매도 거래량을 확인할 수 있습니다.
Regular Volume: 주식 총 거래량
Short Volume: 공매도 거래량
② 하단 표에서 공매도 수량과 공매도 비율 확인하기
하단 표에서는 주식의 총 거래량, 공매도 거래량, 공매도 비율을 확인할 수 있습니다.
Volume: 총 주식 거래량
Short Volume: 공매도 거래량
% of Vol Shorted: 공매도 비율 (공매도주식수/총거래주식수*100%)
저는 예시로 테슬라(TSLA)를 검색해보았는데 JAN03(1월 3일)에 총주식거래량은 10,784,71주, 공매도 주식수는 3,665,526주, 공매도비율은 33.99%임을 확인할 수 있었네요.
2. finviz 공매도 확인 사이트
1. https://finviz.com/로 접속합니다.
2. Search ticker, company or profile 검색창을 누릅니다.
3. 공매도를 보고 싶은 종목 티커를 검색합니다.
검색한 미국 주식의 공매도 현황을 표에서 확인할 수 있습니다.
Shs Outstand: 종목 총 주식 수
Shs Float: 종목 투자자 보유수량
Short Float: 공매도 비율 (공매도주식수/총거래주식수*100%)
Short Ratio: 일평균거래량 대비 공매도비율 (공매도주식 수/일평균거래량*100%)
저는 예시로 애플(AAPL)을 검색해보았는데 총주식수는 16.49B, 종목 투자자 보유수량은 16.39B, 공매도비율은 0.69%, 일평균거래량 대비 공매도비율은 1.27임을 확인할 수 있었습니다. 여기서 Short Ratio 비율은 보통 2배이하시 적정, 3배이상시 공매도 과열되었다고 해석됩니다.
3. Webull 공매도 확인 어플
1. 스마트폰에서 Webull 어플을 다운로드 설치합니다.
2. 우측 상단 돋보기 버튼을 클릭합니다.
3. 공매도 현황을 보고 싶은 종목 티커를 검색합니다.
4. Analysis 메뉴를 클릭합니다.
5. Short Interest에서 공매도 현황을 확인합니다.
Days to Cover: 공매도 상환 소요기간 (공매도 잔고 수량/기간평균 거래량)
Short Interest: 공매도 잔고 누적 수량
Days to Cover 뜻은 쉽게 말해 일정기간의 평균 거래량과 공매도 잔고 수를 비교하여서 공매도 주식이 청산되는데 필요한 최소 기간을 의미합니다. 즉 Days to Cover가 1.xx로 보여진다면 평균 공매도 상환일이 2일이라는 것입니다. 보통 주가 급등기에는 공매도의 상환 압력이 강해지기 때문에 Days to Cover 비율이 감소하며, 주가 하락이나 횡보기에는 Days to Cover 비율이 증가합니다.
미국주식 공매도 상위종목 순위 보는법
가장 쉽게 해외주식 공매도 순위 확인을 하는 방법은 Nakedshortreport 사이트를 이용하는 것입니다. 위에서 미국주식 공매도 확인 방법에도 소개를 드렸는데요. 그만큼 해외주식 투자시 자주 방문하면 도움이 많이 됩니다.
1. https://nakedshortreport.com/로 이동합니다.
2. 나스닥과 뉴욕증권거래소 공매도 상위종목 순위를 확인합니다.
Most Shorted NASDAQ Stocks: 나스닥 공매도 상위종목
Most Shorted NYSE Stocks: 뉴욕증권거래소 공매도 상위종목
제가 현재 확인해보니 나스닥 공매도 상위 순위 TOP20은 AVCT, IMMX, UVXY, QQQ, KPRX, PIXY, LCID, AMC, NTRB, F, NEW, SPY, FAMI, AAPL, AMD, CPOP, NIO, GNPX, SNDL, SQQQ 입니다.
뉴욕증권거래소 공매도 상위 순위 TOP20은 CCL, AVCT, AMC, PIXY, CEI, FTK, ZOM, LCID, NVDA, FAMI, KPRX, F, NEW, AAPL, CPOP, GNPX, AMD, NIO, SNDL, SQQQ 입니다.
미국주식 공매도 상위 종목 티커를 누르면 곧바로 상세한 공매도 수량과 비율을 확인할 수 있습니다. 예시로 AVCT를 눌러보니 공매도비율이 무려 53.08%임을 볼 수 있었네요.
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“급락 시장에 공매도 연다고”…뿔난 개미들
공매도 반대 버스. 한국주식투자자연합회 제공
인플레이션에 따른 경기침체 우려로 주식시장이 연일 하락하자 공매도를 금지해야 한다는 개인투자자들의 목소리가 나오고 있다. 반면 전문가들은 공매도의 순기능이 있으므로 금지보다는 외국인과 개인투자자들의 공매도 조건을 같게 하는 등 대책이 필요하다고 주장하고 있다.
23일 한국거래소에 따르면 지난 21일 장 종료 기준 공매도 거래대금은 4947억원(전체 거래대금 대비 약 3.49%)으로 전 거래일 대비 약 1069억원 감소했다. 지난 16일 기준 올해 공매도 거래대금은 53조8893억원이다.
이달 13일부터 21일까지 7거래일 기준 공매도 거래대금은 3조 6563억원에 달한다. 인플레이션 우려를 재점화한 미국 5월 소비자물가지수(CPI)가 발표된 9일에는 약 7750억원이 몰렸다.
글로벌 경기침체 우려로 미국 다우존스지수가 3만 선 아래로 내려앉은 17일에는 7723억원의 공매도가 쏟아졌다. 이 기간 코스피·코스닥지수는 각각 7%, 9%가량 빠졌다.
공매도 잔고는 주식을 빌려 팔았지만 아직은 갚지 않은 금액이다. 이후 공매도한 종목의 주가가 내려가면 투자자는 앞서 매도한 주식을 환매수하고 빌린 주식을 갚는다. 주가가 비쌀 때 팔고 쌀 때 사서 되갚아야 수익이 나기 때문이다.
그간 공매도가 집중됐던 종목 위주로 숏커버링(공매도 상환)이 이뤄지고 있다. 대장주인 삼성전자를 비롯해 HLB, 씨젠, 알테오젠 등 코스닥 바이오주의 공매도 잔고가 지난달 말 대비 많이 감소한 것으로 나타났다.
증시 대장주인 삼성전자 역시 숏커버링이 빠르게 이뤄지고 있다. 지난달 말 삼성전자의 공매도 잔액 수량은 769만9848주로 잔액 금액은 5190억원 수준이었으나 지난 8일 기준으로는 658만6006주(4301억원)까지 빠르게 감소했다.
전날 4% 넘게 급락하며 10만원 밑으로 떨어진 SK하이닉스 역시 지난달 말 150만2742주에서 지난 8일 88만4939주로 절반 가까이 줄어들었다.
코스닥 시장에서는 HLB와 씨젠, 알테오젠 등 바이오 업종에서 주로 숏포지션 청산이 이뤄졌다. HLB의 공매도 잔액 수량은 지난 8일 기준 486만8600주로 지난달 말 501만6987 대비 15만주 가량 줄었으며, 씨젠의 잔액 수량은 252만6569주에서 236만989주로 감소했다. 알테오젠 역시 131만9326주에서 129만2590주로 줄어들었다.
이에 개인투자자들은 공매도를 다시 금지해야 한다고 목소리를 내고 있다. 공매도를 금지하지 않는다면 코스피 2400선, 코스닥 800선 등이 무너질 수 있다는 주장이다.
개인투자자, 공매도 ‘반대’ 목소리
주식 관련 커뮤니티에서 개인투자자들의 불만이 나오고 있다. 공매도에 대해 한 누리꾼은 “공매도 쳐놓고 애널리스트를 동원해서 실적 전망 어둡다고 선동하고, 실적이 좋으면 이미 주가에 반영됐다고 말한다”며 “공매도 허용하려면 (외국인에 대해) 3개월 안에 상환시키고 늦을 때마다 수수료 누진제로 올려야 한다”고 말했다.
또 다른 누리꾼은 “말만 국민이 우선이다 하면서 공매도 환영하는 건 증권사밖에 없다. 주식 교란을 위해 공매도가 필요한 게 아니라 공매도가 있어서 주식이 교란되는 것이다”라고 지적했다.
정의정 한국주식투자자연합회 대표는 “외국인 투자자들이 연일 국내 주식을 팔아치우고 있고 불난 데 기름을 붓는 공매도가 하락 폭을 더 키우고 있다”며 “공매도 한시적 금지는 현시점에서 조금 이를 수 있지만 미리 정부 차원에서 논의가 돼야 한다”고 말했다.
이어 정 대표는 “우리나라 증시는 외국인 투자자에 대한 의존도가 지나치게 높아 외국인의 수급에 휘둘리는 경향이 강하다”면서 “선진국 대비 취약한 주식시장의 체질을 개선할 수 있는 정부 차원의 대책이 절실하다”고 호소했다.
개인 투자자들은 개인의 공매도 거래방식이 외국인·기관보다 불리하다고 주장하고 있다. 공매도 거래는 주식 대차와 신용대주로 구분된다.
외국인과 기관은 주로 주식 대차를, 개인은 신용대주를 이용한다. 문제는 형평성이다. 주식 대차는 대여 기간이 최대 1년이지만 협의에 따라 계속해서 리볼빙(일부결제이월약정)이 가능하다. 사실상 기한 제한이 없다는 얘기다.
반면 신용대주는 대여 기간이 최대 3개월(90일)로 제한된다. 갚아야 할 기간이 짧으므로 외국인·기관보다 높은 수익률을 거두기 쉽지 않다.
수수료도 주식 대차가 연 0.1~5%로 신용대주(연 2.5% 이상)보다 낮은 편이다. 담보 비율 역시 개인투자자는 140%지만 외국인과 기관은 105%로 높다. 증거금 없이 공매도 레버리지를 할 수 있는 셈이다. 담보 비율이 지나치게 높으면 반대매매(임의 처분)에 노출될 위험이 커지므로 개인투자자 입장에서 이러한 위험을 안고 공매도에 투자하기는 어렵다.
정 대표는 “개인 투자자들이 원하는 것은 기관 외국인을 90일이든 120일이든 딱 강제 상환하게끔 바뀌어야 한다. 또한 공매도 상환하면 1개월간은 재공매도를 못하는 단서 조항을 좀 달아야 한다”고 말했다.
전문가, 공매도로 합리적 가격 형성
이에 전문가들은 공매도의 순기능도 있으므로 외국인의 공매도 진입장벽을 높이는 것보다 개인 투자자들의 조항을 완화해야 한다고 주장했다.
김대종 세종대학교 교수는 “외국인이 우리나라 전체 주식 시장의 약 30%를 가지고 있는데 공매도를 못 하게 하면 우리나라 주식 시장에 대한 매력이 떨어진다”면서 “주가가 충분히 하락하면 공매도를 통해 반등할 기회가 마련된다. 공매도가 시장의 합리적 가격 발견하게 해주는 셈”이라고 말했다.
이어 “개인투자자나 외국인이 똑같은 조건에서 공매도를 할 수 있도록 해야 한다”면서 “주식에 투자하는 사람에게 최소한 3년에서 5년까지 보라고 하는데 3개월로 공매도의 추이를 보기에는 짧다. 개인에 대해서도 외국인과 똑같이 기간을 늘려주는 게 바람직한 것”이라고 말했다.
손희정 기자 [email protected]
공매도 상환기간 확인하기, 숏커버링은 언제올까?
공매도 상환기간을 알아봐요. 주식에 공매도가 들어오게 되면 가격이 하락하는 경우가 많아서 보유하고 있는 투자자들에게는 악재가 되겠지만 매수를 원했던 투자자들에게는 강한 호재가 될 수 있답니다. 그 이유는 빌린 주식으로 미리 팔게 되는 공매도는 언젠가는 반드시 판만큼의 수량을 다시 매수해야 하기 때문입니다. 이렇게 공매도 상환기간에 매수가 이루어지면 [숏커버링이 들어오고 있다] 라고 표현되고 주식 가격이 강하게 반등을 하게 되어서 많은 투자자들은 공매도를 주목해서 투자를 하고 있어요.
개별 종목마다 공매세력이 언제 들어 왔는지를 확인해보신다면 손익 가격을 쉽게 구해낼 수 있어서 공매도 상환기간과 예상되는 숏커버링 구간을 예상 해볼 수 있답니다. 한국 시장에서는 박스권으로 상방 하방의 변동성이 높기 때문에 제가 요새 관심을 가지고 공부하고 있는 방법이에요.
공매도 상환기간 – 숏커버링은 언제인지 알아봐요
공매도란? 매매 원리와 장점 알아보기
공매도의 정확한 개념을 알아보고 싶으시다면 위 글을 추천합니다. 하락이 예상될 때 미리 매도를 하고, 상승이 예상될 때 매수를 해서 이익을 내는 투자가 공매도에요. 개인투자자가 아닌 현금 동원력이 많은 기관과 외국인에서 주로 하는 매매 방식이기 때문에 한번 공매도가 시작되면 단기적으로 크게 하락하는 경우가 많아요. 그만큼 다시 매수세를 불러 들이기 때문에 공매도 상환기간 숏커버링과 곂쳐서 단기 폭등으로 투자자는 큰 수익을 낼 수 있답니다.
공매도 상환기간은 3개월, 6개월, 1년 단위로 계약을 맺는다고 해요. 하지만 이 계약은 만기일자입니다. 중도에 매수를 하면서 공매도를 상환해버릴 수도 있고 계약은 언제든지 연장을 할 수 있다고 하니 사실상 상환기간은 없다 고 생각하시는게 편할꺼에요. 그렇기에 공매도 상환기간을 어림잡아 예상해봐야 하는데 공매도의 평단가를 살펴보고 주식 차트에서 종목의 반등이 어디서 이루어질지 예상해보는게 중요 하답니다.
https://short.krx.co.kr/
분석을 할 때 공매도에 관련된 정보를 종합해서 보여주는 KRX 공매도 종합 포털도 이용해보세요. 사이트에 접속하신 뒤 오른쪽 상단 공매도 통계 > 공매도 거래현황 > 종목별,업종별,투자자별,거래비중 상위를 확인하시면 됩니다.
종목별 공매도 거래 현황
내가 알아보고 싶은 종목을 검색할 수 있습니다. 설정한 기간에 이루어진 공매도 거래량과 비중, 거래대금을 확인하실 수 있어요.
업종별 공매도 거래 현황
제가 추천 드리고 싶은 정보로 지금 시장에서 공매도가 가장 많이 이루어지고 있는 업종 섹터가 어디인지 한번에 확인할 수 있답니다. 단순히 가격 하락이 많이 이루어진 업종을 찾는 것 보다 이렇게 업종별 공매도량으로 소외를 판단하게 되면 공매도 상환기간에 따른 숏커버링으로 단기적으로 큰 수익을 얻을 수 있어서 유용해요.
업종구분에서 산업 > 원하는 업종을 지정하시면 된답니다.
공매도 거래비중 상위 50 종목
지금 시장에서 가장 공매도를 많이 받고 있는 50 종목을 오름차순으로 보여주는데 모두 큰 폭의 하락을 하고 있다는 것을 알 수 있어요. 여기서 중요한 것은 하락의 이유가 공매도로 이루어지고 있다는 것에 주목해야 해요. 다른 매도세가 아닌 공매도로 이루어진 하락은 상환기간과 숏커버링에 곂쳐서 이전 가격보다 더 크게 상승하는 경우가 많기 때문이에요.
키움증권 MTS 어플리케이션에서 공매도 상환기간 정보 확인하기
1. 키움증권 MTS를 실행해주세요.
2. 현재가 > 공매도 추이로 들어가줍니다.
내가 보고 있는 종목의 공매도 거래대금, 매매비중을 알 수 있지만 키움증권 MTS의 핵심 포인트는 공매도 평균가를 보여준다는 것 이에요. 공매도가 이루어지고 있는 기간 동안의 평균가와 거래수량을 알고 있다면 총 공매도의 단가를 알 수 있고 손익을 위해서 현재 가격을 더 낮춰야 하는지, 공매도 상환기간과 숏커비링의 압박으로 다시 매수할 수 밖에 없는지를 체크해볼 수 있어서 투자에 도움을 받을 수 있답니다.
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공매도 뜻과 금지기간은 언제까지 일까?
요즘 미국 주식 게임스탑 공매도 얘기로 공매도 소식이 많습니다. 현재 국내주식은 공매도 금지기간입니다. 미국주식의 경우 주식 가격이 며칠 조정을 받기도 했습니다. 공매도 뜻 대해서 잘 모르시는 분들도 있을 거 같습니다. 공매도에 대해서 알아보고 한국 주식시장의 공매도 금지기간을 알아보도록 하겠습니다.
공매도 뜻
먼저 주식에서 공매도 는 Short selling 이라고 합니다. 헤지펀드나 개인이 금융회사들에게 주식을 빌려 매도를 합니다. 주식을 빌린것이 중요합니다. 그리고 나중에 다시 사서 갚는 행위를 말합니다. (국내 개인투자자들은 공매도 하기가 어렵습니다.) 즉 공매도는 하락에 투자하는 것이라고 생각하시면 됩니다.
즉, 주식을 가지고 있지 않았지만 팔아서 주가를 내린 뒤 싼값에 주식을 다시 매입해 빌린 주식을 갚고 그 차액으로 돈을 버는 방법입니다. 현재 국내주식의 경우 셀트리온 공매도 잔고가 가장 많은 상황입니다.
현재 셀트리온 공매도 잔고는 2조라고 하네요. 한국판 공매도 영향은 없는지 이런 내용이 많이 오가고 있습니다. 이와 함께 공매도 폐지에 많은 목소리를 내고 있는 상황입니다.
그럼 앞에서 설명한 방법으로 공매도의 수익구조를 보겠습니다. 셀트리온 주가가 37만원이라고 가정할 때에 이 주가가 비싸다고 생각하고 흔히 공매도를 때린다고 하죠. 공매도 치기로 했습니다.
그럼 1000주를 빌려서 공매도를 했다고 가정하겠습니다. 그 후 주가가 내려가서 30만원이 되었을때 주식을 다시 구매하게되면 이 사람은 37 – 30 = 7 x 1000 = 7,000만원의 수익을 얻게 되는 겁니다. (편의를 위해 수수료 등등 제외) 산 주식은 빌린 금융회사에 갚게됩니다.
게임스탑 주가
[재테크/주린이] – 게임스탑 주가 로빈후더와 공매도의 싸움..차입 공매도
차입 공매도의 경우 정상적인 공매도로 앞에서 설명한 공매도입니다. 주식을 먼저 빌려서 매도 후 같은 수량의 주식을 다시 매입하여 갚는 걸 말합니다.
무차입 공매도
무차입 공매도의 경우는 많은 나라에서 금지하고 있는데요. 이건 주식을 빌려서 매도하는게 아닌 신용을 담보로 약속만 한 상태에서 주식을 매도하는걸 말합니다. 빌리지도 않았으니 정말 가지고 있지도 않은 주식을 팔게 되는 것이죠.
공매도 순기능
이번 게임스탑 사태와 국내 투자자들만 보더라도 공매도를 좋아하는 사람은 한명도 없는거 같은데.. 공매도는 왜 아직 존재하는 걸까요? 공매도의 순기능은 무엇이길래 없어지지 않을까요? 국내의 경우는 공매도 폐지하자고 청원까지 올라갔었습니다.
주식시장 유동성 공급 버블을 막고 기업의 가치를 평가 주식시장의 브레이크 역할
공매도 물량으로 인한 주식시장에 유동성을 공급하게 됩니다. 또한 너무 극심한 고평가(?) 주식에는 공매도 잔고가 쌓이게 됩니다. 게임스탑 사태를 보면 쉽게 알 수 있습니다. 주식시장의 브레이크 역할은 주가가 떨어질 경우에 공매도는 주식을 다시 사서 빌린 주식을 갚아야합니다. 공매도는 떨어지는 경우에 차익실현을 하는것이죠. 즉 가격이 급락할 때에 추가 매수를 하게 되어 지지 역할을 해주게 됩니다.
숏 커버링
숏 커버링(Short Covering)은 공매도의 포지션을 끝내는 걸 말합니다. 이건 이익이 될 수 도 있고, 손실이 될 수도 있습니다. 공매도를 한 주식의 주가가 떨어지지 않고 올라가게 될 경우에는 더 큰 손실을 막기위해 주가가 내 공매도 포지션 보다 오르더라도 커버를 해야 될 수 있으며, 이 매수가 몰리게 되면 숏 스퀴즈가 일어나게 됩니다.
공매도의 경우에는 스톱로스, 마진, 선물 계약의 청산으로 장제 포지션 종료가 될 수 있습니다. 숏 스퀴즈의 원인이 되죠.
숏 스퀴즈
숏 스퀴즈는(Short Squeeze)는 숏 커버링이 한 순간에 몰리게 되면서 주가가 한순간에 크게 오르는걸 말합니다. 이번 게임스탑 사태도 이 숏 스퀴즈로 인해서 GME 주가가 폭등하게 되었습니다.
국내 공매도 기간
작년 코로나 여파로 주식시장의 가격 폭락했습니다. 이후 현재 국내 공매도가 금지되어있습니다. 공매도 재개는 작년 9월 15일이 예정이었지만 6개월이 더 연장되었습니다. 따라서 현재 공매도 금지기간은 2021년 3월 15일입니다.
(2월3일 수정)
2월 3일 금융위원장님의 발표로 인해서 3월 15일에서 35일 연장이 되었습니다. 공매도 금지기간은 5월 2일까지입니다. 5월 3일부터 공매도를 부분재개하기로 결정했다고 합니다.
공매도 45일 금지 연장 이유는?
현재 국민청원등 공매도 폐지해달라고 말이 많은 상황인데요. 과연 공매도 금지기간이 또 한 번 연장이 될 지 궁금하네요. 국내 증시가 몇년간 계속 박스권에 갇힌 이유가 공매도 때문이라는 이야기도 많습니다. 코스피는 최근 떨어진 주가에서, 3000을 다시 한 번 넘었습니다. 공매도 금지기간 연정 여부에 따라서 증시에 영향이 올 지 지켜봐야겠네요. 다들 성투하시고 부자됩시다.
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